「工行基金」a股“抄底”基金来了!爆炸基金不止一个:卖300亿!更多产品在路上

股票资讯  2021-04-13 09:44:50

在香港市场提高印花税的消息刺激下,市场经历了剧烈的调整。2月24日,沪深两市主要股指双双大跌。

在这种背景下,公募基金销售市场出现了一些亮色。基金经理从银行渠道了解到,虽然今天股市大跌,但新发行的基金总规模为300亿元:明星基金经理梁跃军的新基金吸引了180多亿元,今天的“开放式认购”东方红瑞源也迎来了50多亿元的认购,将启用比例配售。

与此同时,备受市场关注的E基金、华夏、工银瑞信、华泰白锐等科技创新板50ETF链接今日一起发售。这些资金上限是50亿,今天一共筹集了60多亿。

与1月份相比,新基金的热卖态势明显降温,只有少数优秀的基金经理和稀缺产品被市场追逐。基金经理从业内获悉,近期大盘大幅下跌,基金净值近几周大幅下跌,大面积超过10%。很多基金公司也做好了投资者教育,也号召基层民众理性投资。

现在有一个爆炸基金

虽然近期基金销售没有前期火爆,但也是“天天见面”的节奏。

据基金君介绍,今天又是一波新基金的密集发行。其中,以朱雀基金总经理、投票大会主席、公共投资部总经理梁跃军为首的朱雀恒信一年期控股基金受到市场欢迎。根据基金份额发售公告,基金募集额度为80亿元,由招商银行管理。代销渠道只有招商银行、GF证券、华泰证券三种。

基金经理从银行、券商等渠道了解到,基金上午认购超过50亿,截至12: 30,基金整体认购规模超过100亿,其中招商银行销售额超过80亿。下午5点左右,基金全天募集资金超过180亿元。

在如今的市场崩盘环境下,获得这样的销售业绩是非常罕见的,这与拟任基金经理梁跃军有关。早在2020年5月,朱雀基金总经理与董事长互换票据的消息就曾引起业界的关注。6月4日,朱雀基金宣布聘请梁跃军担任朱雀企业的获奖基金经理,为总经理亲自管理基金开辟了道路。

梁跃军是一个出身于投资研究的总经理。公开简历显示,他在招商银行工作,2000年左右进入经纪行业7年。曾任西南证券、大同证券、西部证券等。2007年,他和励华伦共同创立了朱雀投资发展中心,并于2019年1月加入朱雀基金。他现在是公司的总经理。

事实上,“私转公”的朱雀基金,是基金行业的代表公司。数据显示,2020年底朱雀基金非货币规模达到128.12亿元,而2019年底基金公司非货币规模不足15亿元,是2020年基金行业“跨越式发展”的典型例子。梁跃军曾在朱雀基金“融入洪流”2021年度战略会议上透露,朱雀基金始终坚持“研究驱动型投资与研究整合”的投资研究模式,并以产业链研究为朱雀基金投资研究方法的基础,通过详细研究。并严格组织管理,把握产业发展趋势,在研究中提倡“烧冷灶”。在此基础上,投资表现为不追热点,敢布局偏左,推进。

关于市场上热议的“控股集团”现象,梁跃军认为,控股集团是市场选择,有其逻辑自洽性。任何一个行业或公司,如果基本面和政策发生变化,自然会进行调整。风险不在于拿集团本身,而在于拿错对象。阶段性放松有利于风险的及时释放,为基金开仓提供了良好的机会。朱雀基金会基于产业链研究的思路,在产业链的各个环节寻找有竞争力的公司进行追踪,不仅限于a股,还要关注优质港股的投资机会。

东方资产管理的产品一直在频繁爆炸。2月24日,东方红瑞源开通了认购,也吸引了不少资金购买。消息人士称,根据截至中午的不完全统计,当日认购金额为33亿,使得基金整体规模接近50亿的上限。截至下午5点,频道新闻显示当天购买量超过50亿,如果总规模超过50亿,将放置今天购买的比例。

据悉,东方红瑞远三年定期公开灵活配置混合倡议基金成立已有六年,经历了两个封闭运行周期。截至2021年2月23日,东方红瑞远股份累计净值已达4.091元。

更特别的是,基金采用浮动管理费模式,即基本管理费和附加管理费。基金经理是韩栋,他拥有清华大学工程硕士学位。他拥有11年证券行业经验和5年公募基金管理经验。2009年加入东方红资产管理,从事电子通信行业研究员。他对电子和高端制造业进行了深入的研究,然后逐渐扩展到大消费和循环行业,有着深厚的研究基础。2016年1月至今,任公募基金基金经理。

在谈到投资管理时,韩栋说,快速价值投资意味着缓慢,缓慢意味着快速,投资组合应追求业绩的长期稳定,并注重风险管理。他的投资组合一般持有重仓高胜率的股票和轻仓高赔率的股票,整体呈现稳定的风格。

四只科创50ETF连接基金继续“热销”发行

去年9月22日,4只科创50 ETFs上市销售,日均吸引资金超过1000亿元,创下ETF发行史上最高认购纪录。五个多月后,场外市场连接基金正式发行,互联网、银行等代销渠道再次上演“发行大战”。

在支付宝、田甜基金等大型第三方基金的销售平台上,首页有四个科创50ETF连接基金的预热广告。

基金公司还在基金正式上线前几天在支付宝上直播,介绍基金发行的相关情况。24日零时,直播接近高潮,部分拟投资基金经理半夜造访直播现场,为投资者答疑解惑。

部分基金公司轮流直播,部分直播观看人数超过100万。

据基金经理介绍,截至2月24日17: 00,E基金科技创新板ETF50 Link基金首日销售金额约30亿元,四只科创50ETF Link基金共吸纳60多亿元。

联动基金是指将大部分基金资产投资于跟踪同一目标指数的ETF,紧密跟踪目标指数的表现,追求跟踪偏差和跟踪误差最小化,采取开放式运作模式的基金。科创50ETF链接基金投资科创50 ETF的比例不低于基金净资产值的90%,是场外投资者参与科创50指数投资的重要渠道。

按照之前的战略定位,科技创新板主要聚焦信息技术、高端装备、生物医药、节能环保、新材料、新能源等六大新兴产业。上证科技创新板50指数由科技创新板市值和流动性最高的50只股票组成,反映了科技龙头企业的整体表现。

从财务数据来看,科技创新板在a股中处于领先地位。以2020年前三季度为例,科技创新板收入同比增长15.6%,创业板为4.4%,主板为-0.2%;归属于母亲的净利润,科技创新板同比增长59.7%,创业板为21.5%,主板为-9.9%;科技创新板净资产算术平均收益率为5.9%,创业板为4.8%,主板为-3.9%。此外,科技创新板的R&D投资、R&D强度和R&D人员比例均领先于a股中小板和创业板,大量科技创新板企业的R&D投资超过营收的50%。

以2019年12月31日为基准日,截至2月24日收盘,科创50指数累计上涨36.56%。但科创50指数走势近三个月一直动荡,小幅下跌3.70%。自2月份以来,科创50指数的波幅已从1月份的10.59%收窄至7.54%。

华泰白锐基金指数投资部主任刘军在谈到科技创新板近期相对较弱的表现和投资价值时表示,当时间跨度延长至5年甚至15年时,科技创新板乃至整个科技创新行业的前景无疑是光明的。他说,从“十四五”开始,建议把“坚持创新驱动发展”和“加快现代工业体系发展”作为前两大任务。可见,以科技自主创新为核心的高质量发展观将是大势所趋,也是中国在全球股票游戏时代率先行动,把握“百年巨变”战略机遇,用科技革命带来的经济增量从根本上解决内外矛盾的必由之路。科技创新板的发展将与国家的命运密切相关。但在长期走势的不同时间节点中,科技创新板块也会受到政策、资金、外部环境等一系列因素的干扰,导致指数走势出现一定程度的波动。

最近科技创新板的消息也是利好。2月19日,富时罗素公布了二季度旗舰指数的审核结果。此次新增129只a股,首次纳入科技创新板块个股,包括奇奇科技、锐创微纳、君实生物、海尔生物、西部超导体、康鑫诺、中威公司、航科科技、安吉科技、中国郝彤、渤海柯胜11家科技创新板块公司正式纳入富时GEIS指数,该指数于3月19日收盘后(3月22日开盘前)生效。富时罗素

后续的新基金正在路上

虽然最近市场还在调整,新资金募集的热度不如1月份,但基金公司积极布局资金的热情并没有减弱,每天仍有大量新资金放出。

基金经理发现,有67只活跃的股票基金(股票+混合基金)计划稍后发行,包括南方、Boss、广发、中欧和银华等许多大型基金公司。

新基金的发行为市场带来了新的数量

2021年,新的资金筹集蓬勃发展,给市场带来了新的金额。

一家基金公司的销售人员表示,2月份新基金发行减弱,这与2月份以来a股市场的震荡有关。此外,为了防止基金盲目追求和攀比初始募集规模,部分公募加强了对自身新基金销售的管理,因此初始募集规模收缩。但他认为,一季度新基金的发行非常密集,部分大中型基金公司的发行仍将保持较好的卖出效果,新基金募集的整体规模不会降低太多。

值得一提的是,数据显示,截至2月23日,今年成立的228只新基金的总募集规模达到7328.49亿元。其中,已设立股票型基金和混合型基金(含指数型基金)总发行量达到6700亿元。

如果按照70%的持仓水平计算,这将为市场带来超过4500亿的增量资金。

目前,募集新股基金的规模已经成为市场的重要风向标之一,并成为许多投资者关注的数据。照这样下去,可以说后续新基金也会给市场带来增量资金。

此前,银河证券基金研究中心也于2021年2月8日发布了计算公募基金资金头寸的最新报告:(1)季报中已披露的股票型基金剩余资金为5499亿元。(2)未披露季报的股票型基金剩余资金为1403亿元。(3)2021年至今,新设立的股权基金剩余资金为3224亿元。据初步估计,近期三只公募基金购买a股的最大可用资金约为10126亿元。(估计数据仅供参考。)

“抱团股”大幅下跌

过去一周,活跃的股票基金净值普遍大幅下跌

牛年开市以来,a股市场改变了节前风格,整个市场开始波动,尤其是以白酒为代表的团团股。2月24日,受港交所上调印花税消息影响,主要市场指数均下跌。

截至今日收盘,上证综指下跌1.99%,深成指下跌2.44%,创业板指数下跌3.37%。春节后连续第五个交易日突破1万亿元。板块方面,石油、化纤、造纸、有色金属、银行、钢铁、餐饮、煤炭等板块全线下跌;酒店餐饮、半导体、软件、房地产、数字现金等板块走强。至于港股,港股上调印花税30%,港股相应下跌。

由于过去一周的严重市场冲击,许多基金遭受了巨大损失。统计显示,今天很多ETF产品跌了3%以上,从5天涨跌来看,有的跌了10%以上。

从活跃股票型基金来看,数据显示,截至2月23日,整体活跃股票型基金在最近一周下跌3.12%,200多只活跃基金净值单日涨幅超过10%,远超指数。

在此背景下,基金频频出现在热搜中。

在这个关键时刻,基金公司频频抓住机会做好投资者教育工作。

博塞拉基金表示,也在及时向投资者传递正确信息,做好风险预警工作。通过视频、音频、漫画、长图、文章、H5等形式向投资者传递知识,开展一系列投资课程供投资者选择;市场调整时,及时提供市场观点和热点解读,投资者更应该关注产品的长期收益而不是短期表现;组织大型公益投资教育活动,为投资者提供更多专业知识。

德邦基金表示,现阶段要加大投资者教育的普及力度,结合基金的长期历史表现宣传长期投资理念,提醒投资者理性选择适合自己风险偏好的产品,养成长期跟踪持有的良好投资习惯。可以在形式上更加丰富多样,线上和线下有效结合,如基金经理访谈、直播、短视频等形式。

最近,国泰基金还表示,除了来自媒体矩阵的传统推文,他还在积极探索新媒体形式的投资者教育模式,向更广泛的新一代投资者传达机构声音。比如春节期间,我们用干货策划了一系列有趣的新媒体内容。从新年的第一天到新年的第六天,我们邀请了六位明星基金经理在节假日访问新浪,与投资者聊新年投资机会,注意引导投资者进行长期投资和价值投资;从新年第一天到新年第三天,我们计划制作三个短片《新年赚钱指南》,面向普通投资者。话题集中在年轻投资者最关心的“赚钱”困惑上,包括“打破一夜暴富梦”和“基金经理之心”,这两个话题在业内和业外都很受欢迎。

目前,基本的人需要冷静

在市场动荡下,很多投资者非常迷茫,不知道是否赎回基金。对此,许多接受富俊采访的人认为,投资者应该有正确的投资理念,不要盲目布局。

博塞拉基金表示,近期由于预期流动性收紧的改善、对爆发的恐惧以及舆论对该组织控股集团行为的质疑等。总体而言,目前整体市场估值偏高,基金的尴尬股估值处于历史高位,回报丰厚,市场波动性加大。未来战略布局的逻辑要区分短期投机和长期投资的区别,明确趋势和节奏的决定因素是不同的。尤其需要深入分析研究事件影响是短期噪声还是长期影响足以改变趋势。

“正确的投资基金概念其实是长期投资。它并不试图在市场上讨价还价,而是希望基金经理继续选择基本面良好的股票,以获得长期超额回报。”Bosera基金表示,从过去来看,更有可能持有3-4年的偏股型基金,获得更好的盈利体验。在持有过程中,如果市场明显过热,基金业绩长时间不如预期或者基金发生重大变化,可以考虑提前赎回。

博世拉多元化资产管理部总经理麦晶也做了一个数据:现在市场上有7000多只基金,2000多只基金经理,可能有些投资者会说我们买明星基金。数据,看看偶像化是否是一种有效的策略。假设我们每年年初买前十的基金,坚持做了十年。十年后的回报是什么?年化平均收益率为9.18%。我相信9.18%的回报率对于很多投资者来说也是一个不错的回报水平,但是在这个过程中我们需要忍受的最大跌幅是多少呢?下降了47.23%,几乎下降了一半。我相信大部分投资者都受不了。总的来说,偶像化策略不是一个很有效的策略。

德邦基金还表示,假期过后,市场波动较大,由于基金集团松动,市场热点快速轮换,基金净值大幅回撤。我们不能简单的判断现在是赎回基金的时候,而是根据投资者资金的性质来看。股市的短期动荡是不可避免的。建议投资者不要过于关注短期损益。面对突如其来的市场冲击,如果短期内没有花钱的压力,他们不妨耐心一点,制定长期投资计划。当市场出现非理性回调时,布局可以适当反转。

米英基金与慢投研究总监赵玉斌也表示,市场上股票型基金的波动是正常现象,历史上多次出现10%回撤。这次与历史不同的是,基金持有的股票部分出现泡沫迹象,其他股票相对合理。因此,投资者是否赎回不能简单地根据市场状况和短期波动来判断,还可以通过了解基金的成份股和管理人员的风格以及他们自己的基金使用计划来判断。投资者要明确投资风险,尤其是股票型基金的波动性,坚持长期投资、科学投资的心态和理财理念。

国泰基金还表示,随着近期市场的放松和基金的变化,一些板块出现了回调,但这并不意味着核心资产失去了投资价值。从长期投资来看,回调后可能会有配置机会。回过头来看,如果市场成交量继续保持高位,那么市场将会出现无尽的结构性机会,资金将永远寻找自己的下落。

应该如何筛选资金?

在目前情况下筛选资金需要注意什么?

国泰基金建议投资者先了解市场,再了解自己,然后进一步匹配合适的产品。比如两三年不用的“闲钱”,可以用来参与股市;追求稳定的投资者可以选择债券基金;如果想在稳定的基础上有一些超额收益,那么更适合固定收益+产品;想“以钱换钱”的投资者可以关注货币基金。

在选择基金经理时,我们建议投资者观察自己的言行,找一个知行合一的基金经理。除了看基金经理的收入数据,还可以看他业绩的归因来源。我们可以看看季报中的尴尬股的持仓特征,每个季度的变化和调整,以及换手率是否高。更重要的是,判断基金经理在季报中披露的数据的投资风格是否与自己的投资风险偏好一致。此外,基金经理的意见、访谈、路演以及基金经理在数据中反映的信息是正确的,可以判断他的行为是否与其行为一致。

博世拉基金建议投资者选择产品线广、历史业绩好的头部基金公司的基金产品,有利于在市场风格发生变化或多头和空头发生变化时,快速高效地转换所投资的基金产品。

首先,投资者要通过专业的基金销售人员来判断和选择基金产品。因为我们知道每个投资者都有自己独特的投资约束和边界。投资者可以根据自己的实际情况和风险承受能力选择自己的产品。

其次,对于投资者来说,我们应该考虑购买基金后,基金的表现能否持续。深入观察基金过往表现,选择风格稳定、选股能力强的基金经理管理的基金,选择长期基本面分析持续跑赢大盘的基金,可以获得相对稳定的收益。如果新发行的基金没有过往业绩,可以根据基金经理管理的其他基金的历史业绩进行选择。

德邦基金认为,宏观经济、流动性和情绪将决定中期的市场走势,流动性已经略有收紧,未来市场将从流动性转向业绩驱动。展望市场前景,估值将受到一定压力,业绩驱动将是主要定价因素,市场将呈现波动性市场,结构性表现将更加均衡,估值合理、配置业绩确定性强的板块和个股将受到更多重视。另外,建议投资者今年可以积极关注港股市场。虽然目前a股流动性略紧,但今年从南方净买入已达4000亿港元,已超过去年全年的一半。在海外持续放水的背景下,港股有望改变之前流动性不足的困境,有望迎来港股市场流动性和估值的双重提升。

赵玉斌认为,在目前的市场中,投资者应该更加明确自己资金的使用计划,在不同的投资策略中合理配置不同使用期限的资金,尤其是用于长期投资的资金和投资于股权基金策略的资金,必须对短期市场波动有合理的预期和接受度。建议普通投资者本着“活钱、稳钱、长钱、保底”的思路选择自己的基金投资策略,优先选择长期历史业绩突出的基金经理。

基金市场紧急评论

今天大盘暴跌,基金公司紧急点评大盘:

平安基金表示,近期“抱团股”普遍下跌,引发市场对抱团风格转换和崩盘的担忧。这种现象背后的核心逻辑是,资金的逐利是基于价值判断。虽然短期内风格可能会向具有业绩弹性的顺周期板块漂移,但“团团股”的业绩增长在长期维度上更具有可持续性,并享有其业绩持续增长带来的估值溢价。

首先,随着经济的进一步恢复,企业利润提高的力度是明显的。春节期间,消费形势超出预期,消费板块核心资产依然乐观。从基本面来看,a股白酒板块还是比较好的。

其次,保持对长期技术创新的乐观,寻找新的机会。在过去的两年里,技术创新的趋势正在加快。在未来的新趋势中,将会有一定的新的投资机会,尤其是对中小企业而言。再次,新基金正在加速,一定程度上会补充市场资金。另外,港股交易成本上升虽然短期内会打击投资情绪,但长期来看不会有太大影响。毕竟,公司的利润增长、估值和前景是决定投资者进入市场的最重要因素。

建议投资者谨慎乐观。目前,核心资产正在进行短期调整。但这些公司都是经过充分竞争的中国各行各业的行业领先者,具有很强的长期盈利能力和成长空间。投资收益的主要来源是优质公司的长期持续增长。

华宝基金表示:“抱团股”大面积下跌,30多只1000亿市值股票跌幅超过5%,估值过高的板块迎来风险集中释放。随着美国债券收益率的快速上升趋势和国内通胀的持续上升,市场对近期流动性压力的担忧有所增加。后续持续关注央行近期公开市场操作。

随着国内外疫苗接种,全球复苏有望进一步加强。中期市场交易的主线仍然是经济的周期性复苏,估值较低的顺周期板块受益最大,前期被错杀的繁荣良好的中盘股也有望获得市场的进一步关注。

纵观延长周期,我们现在处于一个相对中期的阶段,不同于之前的中长期慢牛。要立足长远,等待市场企稳,积极做好抄底安排。

另一方面,近两年来,一些“抱团股”涨幅过大,估值也不便宜。在流动性边际收紧的压力下,高估值难以维持。2021年要适度降低预期收益率,让投资更“真实”。

在具体的投资方向上,从中期来看,我们看好受益于经济复苏的低估值顺周期行业,如银行、保险、有色金属和化工等。从繁荣的角度来看,建议布局汽车零部件、安全面板、军工等行业逢低吸纳。整体资产配置的方向是从估值高的“持有股”向估值合理、景气度好的顺周期股向中端市场股适度转换。

长城基金首席经济学家告诉大卫,a股震荡反弹的格局没有改变,但短期内持续大幅上涨和持续大幅下跌的概率不大。建议投资者增强信心,尤其是市场波动较大的时候。没必要恐慌杀人。短期而言,我们将继续关注以化学品、金属和银行为代表的周期性股票。与此同时,从长远角度和战略高度来看,我们将继续与重点军工产业链、汽车电气化智能产业链和新能源产业链,以及医疗行业的CXO和医疗进行讨价还价。另一方面,港股近期也有波动和调整。我们继续重申,未来很长一段时间,港股的收益率很可能会继续超过a股。建议投资者在港股逢低时继续关注新经济的稀缺性和旧经济的估值优势。

大成基金表示,调整最直接的诱因是通胀预期上升和货币政策收紧。同时,由于前期部分股票涨幅较大、估值较高,外部市场由持续上涨转为调整,加上HKEx征收印花税,市场情绪依然低迷。

首先,近期的通胀预期引发了货币政策的收紧,但中国物价总体涨幅在合理范围内,没有长期通胀或通缩的基础。加快货币政策收紧的可能性较小,更容易保持灵活、准确、合理、适度的态度。虽然货币政策的边际收紧是今年的大方向,但“不要急转弯,保持连续性、稳定性和可持续性”一直被强调。后续货币政策不会转得太快,流动性有望保持稳定。

第二,资本市场系统性风险不大。从根本上来说,全球经济已经复苏,国内经济正在改善;资金方面,公募和外资持续入市,股市增量资金充裕。

第三,香港提高印花税以平衡财政赤字,对港股的影响更多是短期影响。港股牛市,如南方资金持续流入,全球估值偏低,基本保持不变。

第四,在经济复苏和通胀预期下,顺周期和反通胀资产可以适当配置;消费、医药、新能源等行业符合中国经济转型方向,行业龙头具有长期投资价值,可以利用回调机会进行抄底安排。

最后,大成基金提醒投资者,股权资产这两年表现不错,基金收益率中值在40%以上。系统估值提了两年后,目前估值比较高。资本市场的系统性风险虽然不大,但要适当降低预期收益率。

前海开源基金表示,事件的干扰和流动性担忧加剧了市场波动。在海外,尽管美联储主席鲍威尔的讲话强调“耐心和宽松”,大宗商品价格继续上涨,预计美国经济在刺激计划下将强劲复苏。美国国债利率超过1%后,达到1.37%,纳斯达克在过去6个交易日也回调了4.5%。在香港市场,香港财政司司长今日决定提出一项调整股票印花税税率的条例草案,将两者的印花税税率由0.1%提高至0.13%。南方净流出100多亿,加剧了市场悲观情绪的波动。

高波动性,流动性预期变化,“明星股”调整,强化市场波动性。由于前期市场上涨迅猛,部分投资者的浮动利润过高。在市场波动较大的背景下,部分投资者出现了跌入安全区套现浮利的现象,在一定程度上加速了市场波动和“明星股”的调整,并分阶段形成负反馈。后续重点关注流动性预期的走势和股市流动性的变化。

经济仍在复苏,货币政策没有大幅收紧,要抓住结构性机遇。总体而言,目前市场处于经济复苏、中美房地产周期共振、库存补货的共振阶段。基本面继续改善,经济复苏的结构主线得到把握。近期由于市场外部扰动增加,香港印花税上调,外部市场波动较大等因素,一方面香港印花税有所上调,但由于预期的流动性变化和经济复苏速度,市场可能出现较大波动,投资者可以适当降低预期收益,围绕盈利上升和基本面繁荣的方向进行布局。

板块配置:1)选择全球复苏+“Bid Trade”复苏主线+PPI向上,关注化工、有色、机械、家电、汽车、新能源汽车、半导体等成长链中上游材料设备;2)受益于从疫情中逐渐恢复的服务消费,如影视、医疗美容、餐饮旅游、免税、医药等。3)中长期来看,继续看好中国核心资产。

海富通沪深混合基金经理高正认为,导致香港股市大幅波动的原因有两个。一方面前期大盘涨幅较大,短期资金有“获利回吐”的冲动;另一方面,受“港股上调股票交易印花税”的突发消息影响,影响了市场的投资情绪。

高正指出,从数据分析来看,“提高印花税”主要影响高频交易。目前,香港股市高频交易约占香港股市的20%。如果印花税上调30%,对整个市场交易量的影响因子在6%左右,短期内有一定影响。但高伟坦言:“这只是一个短期的负面因素。就中长期而言,我们仍对香港股市相对乐观。”

Boss宏观战略部资深策略师刘洋表示,这一轮调整具有全球性的普遍性。估值较高的国内权重股和海外科技股均出现不同程度的下跌,海外美债长期利率反弹超出预期或为导火索。但更多的是由于a股中长期性价比指标相对偏激,股票估值进入了利率波动的敏感阶段。随着两会政策的确认,无论是“货币吃紧+信贷吃紧”的组合,还是“货币稳定+信贷吃紧”的组合,信贷吃紧的方向毋庸置疑,市场预期也不容乐观;在目前的位置上,我们建议继续减仓,把防守放在第一位。

从结构上看,假期过后,市场开始寻找再平衡的逻辑。继续看好顺周期有色金属和化工行业。从中期来看,再通胀交易的化工/有色/白酒、银行/白酒、受益于“货币紧缩+信贷紧缩”阶段的白电,都是我们需要关注的方向。其中,白酒板块同时受益于再通胀交易、“货币紧+信贷紧”的有利阶段和Q2的高胜率,可以考虑在调整期间的适当时机买入。

拟出任工银瑞信科技ETF联动基金基金经理、工银瑞信指数投资副总监的赵旭认为,春节过后,在市场表现不佳的情况下,科技50指数跌幅相对较小。今天科技50指数下跌了-1.79%,好于市场平均表现。从行业层面来看,半导体、计算机、电子等行业的衰落在今天相对有限。这些行业是科创50指数的重仓,也形成了对科创50指数的良好支撑。在市场表现不好的时候,优质赛道的投资价值可以看的更好。科创50指数是科技创新板的核心资产代表,我们对其未来的投资价值仍持乐观态度。


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